日繰り表フォームご提供 by 資金繰り管理屋さん
知らないとやってしまう
日繰り表の失敗パターン——3つ
日繰り表をせっかく作っても機能しない会社に共通する「3つの落とし穴」と、
その対処法（鉄則）をお伝えします。
倒産した会社の共通点は「日繰り表のみ、しかも月末まで」です。
なぜ月末分しか作らないのか——「請求書もない未来をどう予測すればいいかわからない」から、ですよね？でも、これが命取りになります。
「月末に後に来た請求書を見て初めてわかった」では、支払いジャンプか無理な銀行借入しか選択肢がなく、どちらにしても会社の信用を傷つけます。
社長の眠れない夜の原因は「お金の未来が見えていないこと」です。
経理担当者ができるだけ遠くの未来を（できれば最低90日先）を社長に見せる——それが社長を本業に専念させる、いちばんの仕事です。
90日先を作るには「予測」が必要です。その鍵は売上原価（仕入・外注費）の「ものさし」です。
大事なのは「ぴたっと当てること」ではありません。コストの全体像をつかむことです。
→ 来月40・再来月30に分散するとして、月ごとにズレが生じても「全体で70を払う」という全体像を持っていれば大きな誤りは起きません。
注意：予測と実績がずれても理由を探さない「雑な経理」は、ここで判断を誤ります。全体像を持っていれば「タイミングのズレ」と分かりますが、持っていなければ気づけません。
「日繰り表 フォーム」と検索して得られる表の多くは、入出金を日付順に並べただけです。
❌ よくある形式——「何に、合計いくら払ったか」が項目ごとにわからない
推奨は月繰り表（資金繰り表）の項目と合わせた、項目別集計ができる形式です。
✓ 推奨形式——①項目別 ②合計欄あり
初版は必ず別ファイルで保存。上書きは予実管理を機能不全にします。
この3つだけでも、日繰り表はかなり変わることを保証します
「未来の資金不足を早めに見つけ、社長が打ち手を考えられる状態をつくること」です。
まずは次の3点だけでも見直してみてください。
- 90日先まで見えるようにする
- 予測のためのものさしを持つ
- 項目別に整理して管理する
・資金繰りが厳しい時期：毎日〜3日に1度
・通常時：週1回、実績更新と最新予測を反映
「1つ1つExcelに入力しているのに残高が合わない」
合わないととことん時間がかかることもあり、経理担当者が口にする実績更新への苦手意識。
それ、解決するプログラムを私が作りますから、苦痛から解放されませんか？
・ 各行の対象期間のcsvをダウンロード
・ 事前に用意したList（この摘要ならこの科目に配置する、の指令書）
・ 上から順番に読んでいって 、どんどん配置
・ 不明点は当初は都度手で解消⇒事例を積み重ね、どんどん自動化に近づく
・ 最後は「残が合っているの？」を自動チェック
この仕組みを作ると更新業務は2，3分で完了することができるようになります。
csvの自動ダウンロードだけは、技術的に難易度高くて手動なのですが・・・
有償ですが（1～2万円。1年で元が取れます）、一緒にあなたの会社に合う仕組みを作りませんか？
「1回当り15分浮いたとして×月に4回×12ケ月＝年12時間＝勤務日数にすると1.5日/年」が浮く？
【2026年4月 新サービス】御社のExcelに合わせてYayoi仕訳を自動化します
日繰り表・資金繰り表の管理に集中したい。でも毎月Excelのデータを手入力している時間がもったいない——そんな経理担当者の方に向けて、新サービスを開始しました。
「このフォーマットに統一してください」とは言いません。
御社が今使っているExcelを変えることなく、弥生会計の仕訳データに自動変換する仕組みを、御社専用に設計・構築します。
御社のExcelに、私が合わせます。
information店舗情報
資金繰りｰ明快.com 運営者
資金繰り管理屋さん®
合同会社Properly
代表社員 ：佐藤 崇
本社所在地：東京都練馬区下石神井四丁目
アピールポイント
「もうだめかもしれない」——ピンチな中小企業の資金繰り管理を、現場で直接担当してきました。そういう局面を何度も間近で見てきたからこそ、普段の管理で何を見落としてはいけないかが身についています。
ベンチャーキャピタルでの経験も合わせ、創業期・成長期の会社が抱えるお金の問題も熟知しています。
資金繰りの悩みで、社長を一人にしません。